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單位凈值 (2025-08-01)

1.09610.03%
近1月：-0.05%
近1年：2.10%

累計凈值

1.3198
近3月：0.45%
近3年：8.49%

近6月：0.62%
成立來：36.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉志輝等
成 立 日：2017-02-17管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0961 1.3198 0.03%
    07-31 1.0958 1.3195 0.08%
    07-30 1.0949 1.3186 0.05%
    07-29 1.0943 1.3180 -0.09%
    07-28 1.0953 1.3190 0.06%
    07-25 1.0946 1.3183 -0.02%
    07-24 1.0948 1.3185 -0.13%
    07-23 1.0962 1.3199 -0.08%
    07-22 1.0971 1.3208 -0.05%
    07-21 1.0976 1.3213 -0.05%
    07-18 1.0981 1.3218 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.05%
    0.45%
    0.62%
    0.67%
    2.10%
    6.22%
    8.49%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1740 | 3459
    1896 | 3451
    1526 | 3374
    1860 | 3288
    1854 | 3265
    2086 | 3060
    1578 | 2487
    1494 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 6月
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