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單位凈值 (2025-08-01)

1.08310.03%
近1月：0.01%
近1年：2.23%

累計凈值

1.3157
近3月：0.55%
近3年：8.44%

近6月：0.86%
成立來：35.12%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：16.20億元（2025-06-30）基金經理：楊穆彬等
成 立 日：2017-01-23管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0831 1.3157 0.03%
    07-31 1.0828 1.3154 0.08%
    07-30 1.0819 1.3145 0.05%
    07-29 1.0814 1.3140 -0.07%
    07-28 1.0822 1.3148 0.07%
    07-25 1.0814 1.3140 -0.02%
    07-24 1.0816 1.3142 -0.12%
    07-23 1.0829 1.3155 -0.06%
    07-22 1.0836 1.3162 -0.04%
    07-21 1.0840 1.3166 -0.05%
    07-18 1.0845 1.3171 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.01%
    0.55%
    0.86%
    0.88%
    2.23%
    6.05%
    8.44%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    1447 | 3451
    1107 | 3374
    1235 | 3288
    1374 | 3265
    1856 | 3060
    1681 | 2487
    1522 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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