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單位凈值 (2025-06-17)

1.04400.01%
近1月：0.12%
近1年：1.77%

累計凈值

1.2525
近3月：0.60%
近3年：6.06%

近6月：0.55%
成立來：28.05%
類型：債券型-長債規(guī)模：9.87億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪曦等
成 立 日：2017-02-16管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0440 1.2525 0.01%
    06-16 1.0439 1.2524 0.01%
    06-13 1.0438 1.2523 0.01%
    06-12 1.0437 1.2522 0.00%
    06-11 1.0437 1.2522 0.00%
    06-10 1.0437 1.2522 0.00%
    06-09 1.0437 1.2522 0.03%
    06-06 1.0434 1.2519 0.02%
    06-05 1.0432 1.2517 0.01%
    06-04 1.0431 1.2516 0.00%
    06-03 1.0431 1.2516 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.60%
    0.55%
    0.37%
    1.77%
    3.79%
    6.06%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2865 | 3110
    2921 | 3108
    2841 | 3056
    2512 | 2973
    2386 | 3000
    2578 | 2735
    2116 | 2196
    1782 | 1850
    四分位排名

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247 0 公告大成惠祥純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-04 09:03
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