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單位凈值 (2025-09-19)

1.2613-0.11%
近1月：-0.53%
近1年：9.79%

累計凈值

1.3113
近3月：-0.58%
近3年：-2.75%

近6月：1.28%
成立來：32.17%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：0.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙小強等
成 立 日：2018-02-13管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.68%09-19

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.2613 1.3113 -0.11%
    09-18 1.2627 1.3127 -0.10%
    09-17 1.2640 1.3140 0.02%
    09-16 1.2638 1.3138 0.02%
    09-15 1.2636 1.3136 -0.02%
    09-12 1.2639 1.3139 0.00%
    09-11 1.2639 1.3139 0.07%
    09-10 1.2630 1.3130 -0.14%
    09-09 1.2648 1.3148 -0.21%
    09-08 1.2675 1.3175 -0.09%
    09-05 1.2686 1.3186 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.21%
    -0.53%
    -0.58%
    1.28%
    0.78%
    9.79%
    0.64%
    -2.75%
    同類平均
    -0.06%
    1.19%
    4.17%
    4.19%
    5.45%
    11.40%
    10.01%
    8.57%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同類排名
    940 | 1356
    1288 | 1352
    1319 | 1349
    1189 | 1341
    1237 | 1325
    659 | 1299
    1212 | 1246
    1059 | 1116
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3023.52%
    2024-12-3139.26%
    2024-06-3035.14%
    2023-12-3121.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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