基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.01420.03%
近1月：-0.14%
近1年：1.91%

累計(jì)凈值

1.2898
近3月：0.38%
近3年：7.96%

近6月：0.35%
成立來(lái)：32.87%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐沛琳
成 立 日：2017-09-07管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0142 1.2898 0.03%
    07-31 1.0139 1.2895 0.06%
    07-30 1.0133 1.2889 0.06%
    07-29 1.0127 1.2883 -0.11%
    07-28 1.0138 1.2894 0.07%
    07-25 1.0131 1.2887 -0.03%
    07-24 1.0134 1.2890 -0.13%
    07-23 1.0147 1.2903 -0.08%
    07-22 1.0155 1.2911 -0.07%
    07-21 1.0162 1.2918 -0.06%
    07-18 1.0168 1.2924 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.14%
    0.38%
    0.35%
    0.45%
    1.91%
    5.97%
    7.96%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2247 | 3459
    2449 | 3451
    1821 | 3374
    2371 | 3288
    2286 | 3265
    2377 | 3060
    1732 | 2487
    1687 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
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