基金品種

全球市場(chǎng)
中信嘉鑫3個(gè)月定開(kāi)債(005617
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04240.03%
近1月：-0.01%
近1年：2.03%

累計(jì)凈值

1.3006
近3月：0.52%
近3年：8.43%

近6月：0.85%
成立來(lái)：33.26%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：64.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊穆彬等
成 立 日：2018-01-30管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-17～08-13/07-17～08-13
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月16日15:00~08月13日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月16日15:00~08月13日15:00
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0424 1.3006 0.03%
    07-31 1.0421 1.3003 0.08%
    07-30 1.0413 1.2995 0.04%
    07-29 1.0409 1.2991 -0.07%
    07-28 1.0416 1.2998 0.06%
    07-25 1.0410 1.2992 -0.02%
    07-24 1.0412 1.2994 -0.11%
    07-23 1.0423 1.3005 -0.07%
    07-22 1.0430 1.3012 -0.05%
    07-21 1.0435 1.3017 -0.04%
    07-18 1.0439 1.3021 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.01%
    0.52%
    0.85%
    0.83%
    2.03%
    5.92%
    8.43%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    1931 | 3459
    1626 | 3451
    1236 | 3374
    1261 | 3288
    1503 | 3265
    2219 | 3060
    1759 | 2487
    1525 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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