基金品種

全球市場
創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債A(005784
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0116--
近1月:0.08%
近1年:2.09%

累計凈值

1.2972
近3月:0.73%
近3年:9.03%

近6月:1.11%
成立來:33.57%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:5.01億元(2025-06-30)基金經理:金莉
成 立 日:2018-06-26管 理 人創(chuàng)金合信基金基金評級
暫無評級
封閉期:6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2026-01-05~2026-01-30/2026-01-05~...
預估開放申購時間:
2026年01月02日15:00~01月30日15:00
預估開放贖回時間:
2026年01月02日15:00~01月30日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費:0.80% 0.08% 1費率詳情>
額:
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用:799999999999.99元(費率0.08%,節(jié)省719999999999.99元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0116 1.2972 --
    07-25 1.0108 1.2964 --
    07-18 1.0122 1.2978 --
    07-11 1.0118 1.2974 --
    07-04 1.0118 1.2974 0.05%
    07-03 1.0113 1.2969 0.04%
    07-02 1.0109 1.2965 0.01%
    07-01 1.0108 1.2964 0.02%
    06-30 1.0106 1.2962 0.01%
    06-27 1.0105 1.2961 0.02%
    06-26 1.0103 1.2959 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.08%
    0.73%
    1.11%
    1.13%
    2.09%
    6.95%
    9.03%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2675 | 3459
    832 | 3451
    469 | 3374
    664 | 3288
    790 | 3265
    2114 | 3060
    1124 | 2487
    1253 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
42 0 公告創(chuàng)金合信匯譽純債六個月定期開放債券型證券投資基金2 基金資訊 07-18 09:06
94 0 公告創(chuàng)金合信匯譽純債六個月定期開放債券型證券投資基金( 基金資訊 06-26 08:07
55 0 公告創(chuàng)金合信匯譽純債六個月定期開放債券型證券投資基金( 基金資訊 06-26 08:07
119 0 公告創(chuàng)金合信匯譽純債六個月定期開放債券型證券投資基金分 基金資訊 06-24 07:03
106 0 公告創(chuàng)金合信匯譽純債六個月定期開放債券型證券投資基金暫 基金資訊 06-19 07:14
106 0 公告創(chuàng)金合信匯譽純債六個月定期開放債券型證券投資基金開 基金資訊 06-06 07:01
103 0 公告創(chuàng)金合信匯譽純債六個月定期開放債券型證券投資基金2 基金資訊 04-21 09:12
231 1 今天股債雙收,混債可以收蛋了! 攢錢買黃金 04-09 16:15
207 0 大A漲起來了,債市調整,加倉混債的機會來了! 攢錢買黃金 04-08 15:12
88 0 公告創(chuàng)金合信匯譽純債六個月定期開放債券型證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:32
196 1 太驚艷了!今天市場大幅反彈,收獲21個大蛋。方正鴻 股友97K8n18555 02-20 14:43
128 0 公告創(chuàng)金合信匯譽純債六個月定期開放債券型證券投資基金2 基金資訊 01-21 09:12
167 0 債券市場終于回暖了,煤球最近也是回血了好多!這一天 財富的神啦胡 12-09 22:47
300 0 公告創(chuàng)金合信匯譽純債六個月定期開放債券型證券投資基金暫 基金資訊 11-30 00:05
292 0 公告創(chuàng)金合信匯譽純債六個月定期開放債券型證券投資基金開 基金資訊 11-07 07:06
266 0 公告創(chuàng)金合信匯譽純債六個月定期開放債券型證券投資基金分 基金資訊 11-06 07:09
241 0 公告創(chuàng)金合信匯譽純債六個月定期開放債券型證券投資基金2 基金資訊 10-24 09:08
382 0 公告創(chuàng)金合信匯譽純債六個月定期開放債券型證券投資基金( 基金資訊 09-14 00:04
406 0 公告創(chuàng)金合信匯譽純債六個月定期開放債券型證券投資基金( 基金資訊 09-14 00:04
320 0 公告創(chuàng)金合信匯譽純債六個月定期開放債券型證券投資基金基 基金資訊 09-13 07:11
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表)均基于公開信息采集,相關信息并未經過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性,不構成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn),市場有風險,投資需謹慎。數(shù)據來源:東方財富Choice數(shù)據。

將天天基金網設為上網首頁嗎?      將天天基金網添加到收藏夾嗎?

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網站備案號:滬ICP備11042629號-1