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單位凈值 (2025-12-19)

1.00440.05%
近1月：-0.10%
近1年：0.39%

累計(jì)凈值

1.2401
近3月：0.48%
近3年：9.36%

近6月：-0.37%
成立來：26.51%
類型：債券型-長債規(guī)模：16.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張悅
成 立 日：2018-09-21管 理 人：中郵基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時(shí)間：12-22～12-26/12-22～12-26
開放申購時(shí)間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0044 1.2401 0.05%
    12-18 1.0039 1.2396 0.01%
    12-17 1.0038 1.2395 0.06%
    12-16 1.0032 1.2389 0.01%
    12-15 1.0031 1.2388 -0.06%
    12-12 1.0037 1.2394 -0.04%
    12-11 1.0041 1.2398 0.06%
    12-10 1.0035 1.2392 0.05%
    12-09 1.0030 1.2387 0.08%
    12-08 1.0022 1.2379 0.00%
    12-05 1.0022 1.2379 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.10%
    0.48%
    -0.37%
    0.07%
    0.39%
    5.87%
    9.36%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    2508 | 3515
    1349 | 3485
    2793 | 3406
    2704 | 3241
    2691 | 3218
    1448 | 2694
    1397 | 2303
    四分位排名

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    一般

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    不佳

    不佳

    一般

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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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