基金品種

全球市場

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.83%
近1年：21.88%

單位凈值 (2025-08-01)

1.6764-0.46%
近3月：9.05%
近3年：3.64%

累計(jì)凈值

1.6764
近6月：8.03%
成立來：67.64%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2018-06-08管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：12.25%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.50%
    3.83%
    9.05%
    8.03%
    5.47%
    21.88%
    7.77%
    3.64%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.63%
    3.17%
    7.52%
    6.26%
    3.08%
    17.69%
    -0.18%
    -7.06%
    同類排名
    2006 | 4162
    2101 | 4072
    2249 | 3848
    2266 | 3512
    2108 | 3420
    1869 | 2942
    1045 | 2251
    853 | 1832
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-3112.65%
    2023-06-3016.85%
    2022-12-3110.28%
    2022-06-307.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
77 0 全市場第一的創(chuàng)新藥基金，7月竟十連漲！黑馬經(jīng)理上任 干練的王 08-03 04:34
36 0 冠軍基金融精選C（013491）近一年漲43.38 俊逸出塵的鄧念茜 08-01 08:50
60 0 醫(yī)藥風(fēng)口正猛，同泰大健康今日暴漲2.82%，年度收 耐心的喬玫 07-30 13:27
37 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-21 08:06
40 0 產(chǎn)業(yè)升級帶來新機(jī)遇！同泰競爭優(yōu)勢（C：008998 唐佑超 07-16 19:35
265 2 南方MSCI中國A股聯(lián)接A2025年度第一季度報(bào)告 南方基金羅文杰 06-07 07:08
1000 3 大摩再度上調(diào)中國股市目標(biāo)位 可以抄作業(yè)嗎？ 投資進(jìn)取的Sky 06-01 15:19
92 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-22 08:05
109 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-18 08:04
106 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-18 08:04
114 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-31 08:10
176 0 這基的調(diào)倉操作太神了！每次都能精準(zhǔn)踩中風(fēng)口！同泰競 股友25r771g856 03-15 22:32
730 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-22 08:18
890 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-25 08:11
795 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-31 08:06
777 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-19 09:20
531 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 06-28 09:44
601 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-26 09:11
966 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-26 09:05
1366 0 公告MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-22 09:15
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1