基金品種

全球市場(chǎng)
華夏鼎祿三個(gè)月定開債券A(005862
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.03560.03%
近1月：-0.02%
近1年：1.23%

累計(jì)凈值

1.3041
近3月：0.49%
近3年：13.35%

近6月：0.01%
成立來(lái)：34.12%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：51.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2018-10-11管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-19～01-19/12-19～01-19
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月18日15:00~2026年01月19日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年12月18日15:00~2026年01月19日15:00
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：8000000000.00元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7200000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0356 1.3041 0.03%
    12-18 1.0353 1.3038 0.00%
    12-17 1.0353 1.3038 0.05%
    12-16 1.0348 1.3033 0.01%
    12-15 1.0347 1.3032 -0.04%
    12-12 1.0351 1.3036 -0.05%
    12-11 1.0455 1.3041 0.04%
    12-10 1.0451 1.3037 0.04%
    12-09 1.0447 1.3033 0.06%
    12-08 1.0441 1.3027 0.01%
    12-05 1.0440 1.3026 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.02%
    0.49%
    0.01%
    0.70%
    1.23%
    7.91%
    13.35%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    622 | 864
    310 | 858
    417 | 835
    684 | 795
    613 | 744
    568 | 743
    254 | 630
    161 | 577
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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