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單位凈值 (2025-08-01)

1.00540.00%
近1月：-0.11%
近1年：2.04%

累計凈值

1.2221
近3月：0.32%
近3年：8.17%

近6月：0.55%
成立來：23.74%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王玥等
成 立 日：2018-10-26管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0054 1.2221 0.00%
    07-31 1.0054 1.2221 0.06%
    07-30 1.0048 1.2215 0.10%
    07-29 1.0038 1.2205 -0.12%
    07-28 1.0050 1.2217 0.08%
    07-25 1.0042 1.2209 0.00%
    07-24 1.0042 1.2209 -0.14%
    07-23 1.0056 1.2223 -0.07%
    07-22 1.0063 1.2230 -0.03%
    07-21 1.0066 1.2233 -0.05%
    07-18 1.0071 1.2238 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.11%
    0.32%
    0.55%
    0.49%
    2.04%
    5.75%
    8.17%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    212 | 847
    716 | 838
    697 | 826
    656 | 786
    686 | 784
    583 | 743
    480 | 638
    402 | 591
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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