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單位凈值 (2025-08-05)

1.1029-0.01%
近1月：-0.24%
近1年：3.10%

累計凈值

1.2586
近3月：0.28%
近3年：11.32%

近6月：0.80%
成立來：27.79%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：15.50億元（2025-06-30）基金經理：劉銘
成 立 日：2018-09-14管 理 人：銀河基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.1029 1.2586 -0.01%
    08-04 1.1030 1.2587 0.00%
    08-01 1.1030 1.2587 0.03%
    07-31 1.1027 1.2584 0.09%
    07-30 1.1017 1.2574 0.10%
    07-29 1.1006 1.2563 -0.13%
    07-28 1.1020 1.2577 0.10%
    07-25 1.1009 1.2566 0.00%
    07-24 1.1009 1.2566 -0.15%
    07-23 1.1026 1.2583 -0.07%
    07-22 1.1034 1.2591 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.24%
    0.28%
    0.80%
    0.95%
    3.10%
    8.31%
    11.32%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1196 | 3119
    2104 | 3120
    1966 | 3062
    1137 | 2978
    1085 | 2956
    428 | 2755
    331 | 2202
    297 | 1860
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
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