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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.72%
近1年：20.10%

單位凈值 (2025-08-01)

1.3902-0.44%
近3月：8.76%
近3年：1.23%

累計(jì)凈值

1.7842
近6月：7.78%
成立來：76.43%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2018-10-10管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：12.30%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.3902 1.7842 -0.44%
    07-31 1.3964 1.7904 -1.66%
    07-30 1.4199 1.8139 -0.02%
    07-29 1.4202 1.8142 0.39%
    07-28 1.4147 1.8087 0.23%
    07-25 1.4114 1.8054 -0.37%
    07-24 1.4166 1.8106 0.78%
    07-23 1.4057 1.7997 0.02%
    07-22 1.4054 1.7994 0.84%
    07-21 1.3937 1.7877 0.73%
    07-18 1.3836 1.7776 0.67%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.50%
    3.72%
    8.76%
    7.78%
    4.84%
    20.10%
    5.54%
    1.23%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.63%
    3.17%
    7.52%
    6.26%
    3.08%
    17.69%
    -0.18%
    -7.06%
    同類排名
    2006 | 4162
    2193 | 4072
    2405 | 3848
    2370 | 3512
    2350 | 3420
    2082 | 2942
    1323 | 2251
    1017 | 1832
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-313.07%
    2022-06-304.16%
    2021-12-312.76%
    2020-12-3141.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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400 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 10-25 00:34
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394 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 08-31 09:21
342 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 07-19 09:17
399 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 06-25 09:16
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453 0 公告華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 04-22 09:13
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