基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.19900.03%
近1月：0.39%
近1年：6.40%

累計凈值

1.3427
近3月：1.46%
近3年：12.34%

近6月：2.10%
成立來：35.40%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：75.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王曉彥
成 立 日：2018-08-20管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1990 1.3427 0.03%
    07-31 1.1986 1.3423 -0.06%
    07-30 1.1993 1.3430 0.03%
    07-29 1.1989 1.3426 -0.03%
    07-28 1.1993 1.3430 -0.03%
    07-25 1.1996 1.3433 0.04%
    07-24 1.1991 1.3428 0.03%
    07-23 1.1988 1.3425 -0.07%
    07-22 1.1996 1.3433 0.04%
    07-21 1.1991 1.3428 0.07%
    07-18 1.1983 1.3420 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.39%
    1.46%
    2.10%
    2.91%
    6.40%
    10.09%
    12.34%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    604 | 847
    157 | 838
    204 | 826
    160 | 786
    115 | 784
    117 | 743
    82 | 638
    94 | 591
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-310.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
33 0 一年700多個蛋了，買了好多債基，$鵬揚泓利債券A 滿眼都是誰 08-01 10:43
41 0 基金市場的最新資訊剛整理更新好，各類基金凈值有漲有 精致的柳葉 07-31 22:33
41 0 最近天天偷吃 基民39693HG102 07-29 20:12
48 0 怪不得這么晚，原來又吃了這么多 基民39693HG102 07-28 20:00
52 0 怎么看實時估值 萬千舞動 07-24 16:20
49 0 一年收了830多個蛋，買了好多債基，$鵬揚泓利債券 詼諧幽默的趙莉 07-24 10:19
233 0 【投資錦囊】上周滬指站穩(wěn)3500點 中銀基金 07-23 15:22
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9025 1 債券基金按投資范圍如何分類？ 中銀基金 07-19 13:36
59 0 聽說這只作為金元順替代不錯，業(yè)績更優(yōu)質(zhì)，控制回撤能 有同情心的董琨10 07-17 11:00
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420 0 大盤拉升，城投債平穩(wěn)，債基還是穩(wěn)健為主 清衫不染 07-08 13:17
88 1 最近債收蛋也是蠻給力的，$中郵鑫溢中短債債券C$連 秀麗的祝柏 07-08 11:46
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