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單位凈值 (2025-08-01)

1.01190.01%
近1月:-0.07%
近1年:2.74%

累計凈值

1.0169
近3月:0.42%
近3年:12.13%

近6月:1.11%
成立來:1.69%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:9.20億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:李振宇
成 立 日:2018-09-06管 理 人華安基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0119 1.0169 0.01%
    07-31 1.0118 1.0168 0.03%
    07-30 1.0115 1.0165 0.04%
    07-29 1.0111 1.0161 -0.04%
    07-28 1.0115 1.0165 0.05%
    07-25 1.0110 1.0160 -0.01%
    07-24 1.0111 1.0161 -0.11%
    07-23 1.0122 1.0172 -0.08%
    07-22 1.0130 1.0180 -0.05%
    07-21 1.0135 1.0185 -0.06%
    07-18 1.0141 1.0191 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.07%
    0.42%
    1.11%
    1.19%
    2.74%
    7.37%
    12.13%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2514 | 3459
    2024 | 3451
    1650 | 3374
    664 | 3288
    693 | 3265
    966 | 3060
    862 | 2487
    263 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
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