基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-04)

1.2033-1.55%
近1月：2.35%
近1年：-2.27%

累計(jì)凈值

1.2033
近3月：12.50%
近3年：0.80%

近6月：-4.54%
成立來(lái)：-14.40%
類型：QDII-商品  |  高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.61億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張其思
成 立 日：2018-10-08管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00元)開放贖回
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  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-04 1.2033 1.2033 -1.55%
    08-01 1.2223 1.2223 -1.51%
    07-31 1.2410 1.2410 -0.62%
    07-30 1.2488 1.2488 2.23%
    07-29 1.2215 1.2215 1.77%
    07-28 1.2002 1.2002 0.95%
    07-25 1.1889 1.1889 -0.44%
    07-24 1.1942 1.1942 1.09%
    07-23 1.1813 1.1813 -0.27%
    07-22 1.1845 1.1845 -0.89%
    07-21 1.1951 1.1951 -0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    2.35%
    12.50%
    -4.54%
    -1.36%
    -2.27%
    -3.14%
    0.80%
    同類平均
    1.11%
    1.56%
    6.18%
    10.48%
    14.76%
    18.17%
    31.62%
    41.00%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    15 | 17
    4 | 17
    4 | 17
    15 | 17
    15 | 17
    15 | 17
    15 | 15
    14 | 14
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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