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單位凈值 (2025-12-15)

1.03320.00%
近1月：0.07%
近1年：0.49%

累計凈值

1.2234
近3月：0.48%
近3年：10.64%

近6月：0.21%
成立來：23.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2019-01-25管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0332 1.2234 0.00%
    12-12 1.0332 1.2234 -0.01%
    12-11 1.0333 1.2235 0.03%
    12-10 1.0330 1.2232 0.03%
    12-09 1.0327 1.2229 0.03%
    12-08 1.0324 1.2226 0.00%
    12-05 1.0324 1.2226 0.04%
    12-04 1.0320 1.2222 -0.06%
    12-03 1.0326 1.2228 -0.01%
    12-02 1.0327 1.2229 -0.01%
    12-01 1.0328 1.2230 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.07%
    0.48%
    0.21%
    0.41%
    0.49%
    4.71%
    10.64%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    355 | 3205
    400 | 3211
    585 | 3182
    1575 | 3100
    1995 | 2949
    2268 | 2911
    1942 | 2409
    756 | 2045
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

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鑫元基金

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