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單位凈值 (2025-08-01)

1.02420.00%
近1月：-0.16%
近1年：1.84%

累計凈值

1.1908
近3月：0.08%
近3年：6.58%

近6月：0.24%
成立來：19.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2019-01-25管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0242 1.1908 0.00%
    07-31 1.0242 1.1908 0.10%
    07-30 1.0232 1.1898 0.08%
    07-29 1.0224 1.1890 -0.11%
    07-28 1.0235 1.1901 0.08%
    07-25 1.0227 1.1893 0.02%
    07-24 1.0225 1.1891 -0.15%
    07-23 1.0240 1.1906 -0.07%
    07-22 1.0247 1.1913 -0.05%
    07-21 1.0252 1.1918 -0.05%
    07-18 1.0257 1.1923 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.16%
    0.08%
    0.24%
    -0.04%
    1.84%
    4.90%
    6.58%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    2550 | 3451
    2711 | 3374
    2541 | 3288
    2955 | 3265
    2465 | 3060
    2174 | 2487
    1937 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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