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單位凈值 (2025-08-01)

1.08680.03%
近1月:-0.09%
近1年:2.28%

累計凈值

1.1688
近3月:0.60%
近3年:10.20%

近6月:0.98%
成立來:17.38%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.25億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:姚姣姣
成 立 日:2019-05-06管 理 人華富基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0868 1.1688 0.03%
    07-31 1.0865 1.1685 0.08%
    07-30 1.0856 1.1676 0.06%
    07-29 1.0850 1.1670 -0.09%
    07-28 1.0860 1.1680 0.09%
    07-25 1.0850 1.1670 -0.02%
    07-24 1.0852 1.1672 -0.17%
    07-23 1.0871 1.1691 -0.08%
    07-22 1.0880 1.1700 -0.06%
    07-21 1.0886 1.1706 -0.06%
    07-18 1.0892 1.1712 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.09%
    0.60%
    0.98%
    1.07%
    2.28%
    7.24%
    10.20%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    2155 | 3451
    888 | 3374
    919 | 3288
    887 | 3265
    1758 | 3060
    946 | 2487
    763 | 2121
    四分位排名

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    良好

    良好

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