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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-04)

1.00720.03%
近1月：-0.19%
近1年：1.79%

累計(jì)凈值

1.1930
近3月：0.29%
近3年：7.85%

近6月：0.46%
成立來：21.05%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：謝越
成 立 日：2019-03-07管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-04 1.0072 1.1930 0.03%
    08-01 1.0069 1.1927 0.01%
    07-31 1.0068 1.1926 0.07%
    07-30 1.0061 1.1919 0.13%
    07-29 1.0048 1.1906 -0.15%
    07-28 1.0063 1.1921 0.10%
    07-25 1.0053 1.1911 0.00%
    07-24 1.0053 1.1911 -0.16%
    07-23 1.0069 1.1927 -0.07%
    07-22 1.0076 1.1934 -0.06%
    07-21 1.0082 1.1940 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.19%
    0.29%
    0.46%
    0.40%
    1.79%
    5.66%
    7.85%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    同類排名
    1096 | 3121
    1813 | 3123
    1918 | 3065
    1964 | 2981
    2123 | 2959
    2223 | 2756
    1680 | 2206
    1478 | 1864
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 公告永贏合益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:11
60 0 公告永贏合益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:38
110 0 公告永贏合益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 基金資訊 02-25 07:16
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242 0 公告永贏合益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 07:11
222 0 固收產(chǎn)品攻守兼?zhèn)?，還是挺靠譜的，債基的波動(dòng)小，長(zhǎng)期 有毅力的浪子 04-25 20:03
186 0 公告永贏合益?zhèn)妥C券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-20 09:06
207 0 公告永贏合益?zhèn)妥C券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-27 09:07
225 0 公告永贏合益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 基金資訊 03-26 09:04
244 0 公告永贏合益?zhèn)妥C券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:33
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