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國泰信利三個月定開債(006782
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0438--
近1月：0.31%
近1年：3.74%

累計凈值

1.2272
近3月：1.18%
近3年：9.89%

近6月：1.56%
成立來：24.72%
類型：債券型-長債規(guī)模：46.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉嵩揚等
成 立 日：2019-03-25管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-23～11-05/10-23～11-05
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月22日15:00~11月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月22日15:00~11月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0438 1.2272 --
    07-25 1.0434 1.2268 --
    07-22 1.0442 1.2276 0.02%
    07-21 1.0440 1.2274 0.01%
    07-18 1.0439 1.2273 0.02%
    07-17 1.0437 1.2271 0.07%
    07-16 1.0430 1.2264 0.03%
    07-15 1.0427 1.2261 0.03%
    07-14 1.0424 1.2258 -0.04%
    07-11 1.0428 1.2262 -0.01%
    07-10 1.0429 1.2263 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.31%
    1.18%
    1.56%
    1.85%
    3.74%
    6.71%
    9.89%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3162 | 3459
    131 | 3451
    64 | 3374
    226 | 3288
    182 | 3265
    293 | 3060
    1270 | 2487
    885 | 2121
    四分位排名

    不佳

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    優(yōu)秀

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