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單位凈值 (2025-08-01)

1.17800.03%
近1月：-0.15%
近1年：2.95%

累計(jì)凈值

1.2170
近3月：0.51%
近3年：9.07%

近6月：1.31%
成立來：22.34%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉驥等
成 立 日：2019-02-25管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1780 1.2170 0.03%
    07-31 1.1776 1.2166 0.11%
    07-30 1.1763 1.2153 0.08%
    07-29 1.1754 1.2144 -0.15%
    07-28 1.1772 1.2162 0.11%
    07-25 1.1759 1.2149 -0.03%
    07-24 1.1762 1.2152 -0.20%
    07-23 1.1785 1.2175 -0.10%
    07-22 1.1797 1.2187 -0.08%
    07-21 1.1807 1.2197 -0.06%
    07-18 1.1814 1.2204 -0.01%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.18%
    -0.15%
    0.51%
    1.31%
    1.40%
    2.95%
    7.02%
    9.07%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    2494 | 3451
    1285 | 3374
    386 | 3288
    430 | 3265
    717 | 3060
    1086 | 2487
    1229 | 2121
    四分位排名

    良好

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