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工銀滬深300指數(shù)C(006937
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.36%
近1年：20.48%

單位凈值 (2025-08-01)

1.0617-0.50%
近3月：8.68%
近3年：3.32%

累計凈值

1.2821
近6月：7.45%
成立來：26.62%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：3.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2019-01-23管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.39%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0617 1.2821 -0.50%
    07-31 1.0670 1.2874 -1.73%
    07-30 1.0858 1.3062 -0.01%
    07-29 1.0859 1.3063 0.38%
    07-28 1.0818 1.3022 0.21%
    07-25 1.0795 1.2999 -0.45%
    07-24 1.0844 1.3048 0.67%
    07-23 1.0772 1.2976 0.04%
    07-22 1.0768 1.2972 0.79%
    07-21 1.0684 1.2888 0.65%
    07-18 1.0615 1.2819 0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.65%
    3.36%
    8.68%
    7.45%
    4.64%
    20.48%
    5.92%
    3.32%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2421 | 4162
    2621 | 4072
    2438 | 3848
    2487 | 3512
    2428 | 3420
    2039 | 2942
    1282 | 2251
    878 | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3144.68%
    2024-06-3020.38%
    2023-12-3121.26%
    2023-06-3020.54%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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