基金品種

全球市場(chǎng)
鑫元中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)C(007093
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.28%
近1年：0.85%

單位凈值 (2025-12-19)

1.04410.10%
近3月：0.77%
近3年：11.14%

累計(jì)凈值

1.2125
近6月：0.41%
成立來(lái)：21.63%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.52億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：俞敏超等
成 立 日：2019-11-15管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0441 1.2125 0.10%
    12-18 1.0431 1.2115 0.02%
    12-17 1.0429 1.2113 0.10%
    12-16 1.0419 1.2103 0.01%
    12-15 1.0418 1.2102 -0.05%
    12-12 1.0423 1.2107 -0.05%
    12-11 1.0428 1.2112 0.06%
    12-10 1.0422 1.2106 0.05%
    12-09 1.0417 1.2101 0.07%
    12-08 1.0410 1.2094 0.13%
    12-05 1.0396 1.2080 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.28%
    0.77%
    0.41%
    0.56%
    0.85%
    7.25%
    11.14%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.13%
    0.09%
    -0.59%
    -2.44%
    -2.24%
    0.10%
    0.55%
    同類排名
    48 | 660
    8 | 651
    15 | 646
    220 | 604
    325 | 556
    303 | 555
    84 | 388
    72 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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