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易方達恒利定期開放債券(007104
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05820.00%
近1月：0.38%
近1年：2.68%

累計凈值

1.2245
近3月：1.33%
近3年：10.15%

近6月：1.34%
成立來：23.96%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：紀玲云等
成 立 日：2019-04-04管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-16～10-29/10-16～10-29
預估開放申購時間：
2025年10月15日15:00~10月29日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月15日15:00~10月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0582 1.2245 0.00%
    07-31 1.0582 1.2245 0.02%
    07-30 1.0580 1.2243 0.03%
    07-29 1.0577 1.2240 -0.03%
    07-28 1.0580 1.2243 0.01%
    07-25 1.0579 1.2242 0.01%
    07-24 1.0578 1.2241 -0.01%
    07-23 1.0579 1.2242 -0.01%
    07-22 1.0580 1.2243 0.00%
    07-21 1.0580 1.2243 -0.03%
    07-18 1.0583 1.2246 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.38%
    1.33%
    1.34%
    1.22%
    2.68%
    7.52%
    10.15%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3231 | 3459
    64 | 3451
    39 | 3374
    367 | 3288
    649 | 3265
    1058 | 3060
    764 | 2487
    786 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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