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單位凈值 (2025-08-01)

1.07570.01%
近1月：-0.60%
近1年：2.72%

累計(jì)凈值

1.1807
近3月：-0.44%
近3年：7.96%

近6月：-0.14%
成立來：18.91%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高文慶等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：華寶基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0757 1.1807 0.01%
    07-31 1.0756 1.1806 0.08%
    07-30 1.0747 1.1797 0.10%
    07-29 1.0736 1.1786 -0.25%
    07-28 1.0763 1.1813 0.14%
    07-25 1.0748 1.1798 0.02%
    07-24 1.0746 1.1796 -0.27%
    07-23 1.0775 1.1825 -0.10%
    07-22 1.0786 1.1836 -0.13%
    07-21 1.0800 1.1850 -0.11%
    07-18 1.0812 1.1862 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.60%
    -0.44%
    -0.14%
    -0.28%
    2.72%
    5.69%
    7.96%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2675 | 3459
    3370 | 3451
    3274 | 3374
    3004 | 3288
    3127 | 3265
    999 | 3060
    1888 | 2487
    1687 | 2121
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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