基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.03760.01%
近1月：0.08%
近1年：1.86%

累計(jì)凈值

1.2186
近3月：0.62%
近3年：10.62%

近6月：0.98%
成立來：23.74%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2019-11-19管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0376 1.2186 0.01%
    07-31 1.0375 1.2185 0.04%
    07-30 1.0371 1.2181 0.03%
    07-29 1.0368 1.2178 -0.05%
    07-28 1.0373 1.2183 0.04%
    07-25 1.0369 1.2179 -0.03%
    07-24 1.0372 1.2182 -0.05%
    07-23 1.0377 1.2187 -0.03%
    07-22 1.0380 1.2190 0.00%
    07-21 1.0380 1.2190 -0.02%
    07-18 1.0382 1.2192 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.08%
    0.62%
    0.98%
    1.07%
    1.86%
    7.07%
    10.62%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2823 | 3459
    832 | 3451
    816 | 3374
    919 | 3288
    887 | 3265
    2443 | 3060
    1052 | 2487
    592 | 2121
    四分位排名

    不佳

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