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單位凈值 (2025-08-01)

1.11670.04%
近1月:-0.29%
近1年:3.54%

累計(jì)凈值

1.2400
近3月:0.51%
近3年:10.48%

近6月:0.78%
成立來(lái):24.95%
類型:債券型-長(zhǎng)債規(guī)模:10.36億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:杜才超
成 立 日:2019-06-24管 理 人南方基金基金評(píng)級(jí)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1167 1.2400 0.04%
    07-31 1.1163 1.2396 0.20%
    07-30 1.1141 1.2374 0.15%
    07-29 1.1124 1.2357 -0.24%
    07-28 1.1151 1.2384 0.21%
    07-25 1.1128 1.2361 -0.02%
    07-24 1.1130 1.2363 -0.31%
    07-23 1.1165 1.2398 -0.16%
    07-22 1.1183 1.2416 -0.14%
    07-21 1.1199 1.2432 -0.12%
    07-18 1.1212 1.2445 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    -0.29%
    0.51%
    0.78%
    0.99%
    3.54%
    7.97%
    10.48%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    80 | 3459
    3036 | 3451
    1285 | 3374
    1459 | 3288
    1077 | 3265
    362 | 3060
    554 | 2487
    641 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

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