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單位凈值 (2025-08-01)

1.0135--
近1月：0.21%
近1年：2.60%

累計凈值

1.1625
近3月：0.64%
近3年：7.29%

近6月：1.24%
成立來：17.38%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.77億元（2025-06-30）基金經理：徐文祥
成 立 日：2019-08-26管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-24～10-28/09-24～10-28
預估開放申購時間：
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0135 1.1625 --
    07-25 1.0131 1.1621 --
    07-18 1.0126 1.1616 --
    07-11 1.0122 1.1612 --
    07-04 1.0117 1.1607 --
    06-30 1.0114 1.1604 0.02%
    06-27 1.0112 1.1602 --
    06-20 1.0108 1.1598 --
    06-13 1.0102 1.1592 --
    06-06 1.0097 1.1587 --
    05-30 1.0092 1.1582 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.21%
    0.64%
    1.24%
    1.39%
    2.60%
    5.04%
    7.29%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3162 | 3459
    245 | 3451
    761 | 3374
    463 | 3288
    438 | 3265
    1179 | 3060
    2130 | 2487
    1834 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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