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申萬菱信滬深300價值指數(shù)C(007800
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：1.16%
近1年：18.61%

單位凈值 (2025-08-01)

1.1080-0.28%
近3月：9.21%
近3年：32.75%

累計凈值

1.3449
近6月：7.54%
成立來：37.62%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙兵
成 立 日：2019-08-08管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.22%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1080 1.3449 -0.28%
    07-31 1.1111 1.3480 -1.49%
    07-30 1.1279 1.3648 0.45%
    07-29 1.1229 1.3598 -0.50%
    07-28 1.1285 1.3654 0.20%
    07-25 1.1262 1.3631 -0.64%
    07-24 1.1335 1.3704 0.04%
    07-23 1.1331 1.3700 0.39%
    07-22 1.1287 1.3656 0.45%
    07-21 1.1236 1.3605 0.49%
    07-18 1.1181 1.3550 0.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.62%
    1.16%
    9.21%
    7.54%
    5.15%
    18.61%
    17.57%
    32.75%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.75%
    0.12%
    7.44%
    6.07%
    3.23%
    16.79%
    12.59%
    22.90%
    同類排名
    2322 | 4162
    3646 | 4072
    2159 | 3848
    2457 | 3512
    2229 | 3420
    2221 | 2942
    444 | 2251
    224 | 1832
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    2023-12-3197.17%
    2023-06-3089.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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