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單位凈值 (2025-12-22)

1.12680.05%
近1月：0.10%
近1年：2.42%

累計凈值

1.2238
近3月：0.51%
近3年：10.20%

近6月：1.23%
成立來：22.67%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐笑天等
成 立 日：2019-10-22管 理 人：國壽安保基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.1268 1.2238 0.05%
    12-19 1.1262 1.2232 0.16%
    12-18 1.1244 1.2214 -0.02%
    12-17 1.1246 1.2216 0.23%
    12-16 1.1220 1.2190 -0.10%
    12-15 1.1231 1.2201 -0.15%
    12-12 1.1248 1.2218 0.09%
    12-11 1.1238 1.2208 0.01%
    12-10 1.1237 1.2207 0.08%
    12-09 1.1228 1.2198 -0.03%
    12-08 1.1231 1.2201 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    0.10%
    0.51%
    1.23%
    2.38%
    2.42%
    8.48%
    10.20%
    同類平均
    0.22%
    0.05%
    0.65%
    1.46%
    2.75%
    2.78%
    8.31%
    11.76%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    122 | 784
    218 | 783
    376 | 766
    256 | 732
    269 | 681
    272 | 680
    202 | 573
    318 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 12-19 09:09
42 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國壽安保尊耀純債債 基金資訊 12-19 09:09
35 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 12-19 09:09
187 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-29 07:34
77 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:35
119 0 公告關(guān)于國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金暫停大額申購 基金資訊 10-28 07:24
91 0 昨天興利逆勢收蛋43個！我把興利二級債基看作理財?shù)?/a> 家有小美 09-30 11:34
75 0 我這人怕波動，股強債弱市場里更慌，興華興利讓我踏實 股友p8733h2773 09-26 14:40
149 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金基金分紅公告 基金資訊 09-25 07:26
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92 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-30 09:34
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154 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 08-08 09:13
190 0 公告關(guān)于國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金降低管理費率 基金資訊 08-08 09:13
187 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 08-08 09:13
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101 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-19 09:10
146 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-31 09:28
128 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-31 09:07
157 0 公告國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:33
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