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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.38%
近1年：21.10%

單位凈值 (2025-12-19)

1.56510.54%
近3月：2.08%
近3年：30.68%

累計凈值

1.5651
近6月：22.41%
成立來：56.51%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.65億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2019-10-21管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證800指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.38%
    2.08%
    22.41%
    22.06%
    21.10%
    44.78%
    30.68%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.21%
    -0.15%
    1.07%
    20.78%
    18.41%
    17.26%
    36.01%
    18.22%
    同類排名
    1687 | 4738
    1632 | 4661
    1532 | 4453
    1841 | 4004
    1788 | 3405
    1641 | 3362
    982 | 2460
    800 | 1946
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3021.62%
    2024-12-3114.07%
    2024-06-3019.13%
    2023-12-3124.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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120 0 公告易方達(dá)中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 05-14 09:08
157 0 公告易方達(dá)中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 05-10 00:05
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