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單位凈值 (2025-08-01)

1.00420.00%
近1月：0.12%
近1年：-1.08%

累計凈值

1.1153
近3月：0.33%
近3年：3.30%

近6月：--
成立來：12.05%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何子建
成 立 日：2019-09-17管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限100.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-13～03-13/2026-03-13～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月12日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月12日15:00~03月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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元
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0042 1.1153 0.00%
    07-31 1.0042 1.1153 0.01%
    07-30 1.0041 1.1152 0.00%
    07-29 1.0041 1.1152 0.00%
    07-28 1.0041 1.1152 0.01%
    07-25 1.0040 1.1151 0.01%
    07-24 1.0039 1.1150 0.00%
    07-23 1.0039 1.1150 0.01%
    07-22 1.0038 1.1149 0.01%
    07-21 1.0037 1.1148 0.00%
    07-18 1.0037 1.1148 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.12%
    0.33%
    --
    -1.99%
    -1.08%
    1.23%
    3.30%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3305 | 3459
    507 | 3451
    2000 | 3374
    -- | 3288
    3258 | 3265
    3050 | 3060
    2464 | 2487
    2099 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    --

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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