基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-05)

1.05800.11%
近1月：0.96%
近1年：8.24%

累計(jì)凈值

1.2792
近3月：3.44%
近3年：13.16%

近6月：4.22%
成立來(lái)：27.07%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：滕越等
成 立 日：2019-09-11管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.0580 1.2792 0.11%
    08-04 1.0568 1.2780 0.28%
    08-01 1.0538 1.2750 0.05%
    07-31 1.0533 1.2745 -0.17%
    07-30 1.0551 1.2763 0.10%
    07-29 1.0540 1.2752 -0.02%
    07-28 1.0542 1.2754 0.02%
    07-25 1.0540 1.2752 -0.02%
    07-24 1.0542 1.2754 0.04%
    07-23 1.0538 1.2750 -0.10%
    07-22 1.0549 1.2761 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.38%
    0.96%
    3.44%
    4.22%
    4.27%
    8.24%
    10.49%
    13.16%
    同類平均
    0.19%
    1.21%
    3.14%
    3.66%
    3.99%
    8.64%
    7.08%
    6.03%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    248 | 1352
    537 | 1354
    369 | 1326
    304 | 1262
    340 | 1247
    400 | 1168
    164 | 978
    90 | 779
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3120.10%
    2024-06-3032.90%
    2023-12-3134.20%
    2023-06-3043.56%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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