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工銀泰和39個月定開債券A(008027
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.06220.01%
近1月：0.23%
近1年：2.90%

累計(jì)凈值

1.1687
近3月：0.81%
近3年：8.73%

近6月：1.58%
成立來：17.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：83.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郝瑞等
成 立 日：2020-07-08管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限50.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-01-14～2027-01-20/2027-01-14～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年01月13日15:00~01月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年01月13日15:00~01月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0622 1.1687 0.01%
    12-18 1.0621 1.1686 0.01%
    12-17 1.0620 1.1685 0.01%
    12-16 1.0619 1.1684 0.01%
    12-15 1.0618 1.1683 0.02%
    12-12 1.0616 1.1681 0.01%
    12-11 1.0615 1.1680 0.00%
    12-10 1.0615 1.1680 0.01%
    12-09 1.0614 1.1679 0.01%
    12-08 1.0613 1.1678 0.02%
    12-05 1.0611 1.1676 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.23%
    0.81%
    1.58%
    2.81%
    2.90%
    5.72%
    8.73%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2179 | 3521
    217 | 3515
    204 | 3485
    136 | 3406
    155 | 3241
    173 | 3218
    1575 | 2694
    1617 | 2303
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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