基金品種

全球市場(chǎng)
創(chuàng)金合信匯嘉三個(gè)月定開(kāi)(008031
)

單位凈值 (2025-08-05)

1.05650.01%
近1月：0.09%
近1年：2.52%

累計(jì)凈值

1.2047
近3月：0.46%
近3年：10.84%

近6月：0.65%
成立來(lái)：21.64%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭振源
成 立 日：2019-12-09管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-13～10-17/10-13～10-17
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月10日15:00~10月17日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月10日15:00~10月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：599999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省539999999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.0565 1.2047 0.01%
    08-04 1.0564 1.2046 0.01%
    08-01 1.0563 1.2045 0.01%
    07-31 1.0562 1.2044 0.01%
    07-30 1.0561 1.2043 0.01%
    07-29 1.0560 1.2042 -0.01%
    07-28 1.0561 1.2043 0.02%
    07-25 1.0559 1.2041 0.00%
    07-24 1.0559 1.2041 -0.01%
    07-23 1.0560 1.2042 0.00%
    07-22 1.0560 1.2042 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.09%
    0.46%
    0.65%
    0.88%
    2.52%
    7.61%
    10.84%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    2886 | 3119
    328 | 3120
    1382 | 3062
    1482 | 2978
    1252 | 2956
    1041 | 2755
    577 | 2202
    398 | 1860
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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