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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.07800.02%
近1月：-0.02%
近1年：2.20%

累計凈值

1.1681
近3月：0.45%
近3年：9.63%

近6月：0.66%
成立來：17.50%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭卉
成 立 日：2020-03-18管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-07-20～2026-07-24/2026-07-20～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年07月17日15:00~07月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年07月17日15:00~07月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0780 1.1681 0.02%
    07-31 1.0778 1.1679 0.08%
    07-30 1.0769 1.1670 0.07%
    07-29 1.0761 1.1662 -0.10%
    07-28 1.0772 1.1673 0.08%
    07-25 1.0763 1.1664 -0.01%
    07-24 1.0764 1.1665 -0.14%
    07-23 1.0779 1.1680 -0.06%
    07-22 1.0786 1.1687 -0.06%
    07-21 1.0792 1.1693 -0.04%
    07-18 1.0796 1.1697 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.02%
    0.45%
    0.66%
    0.79%
    2.20%
    7.23%
    9.63%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    130 | 847
    635 | 838
    609 | 826
    626 | 786
    611 | 784
    548 | 743
    281 | 638
    259 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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