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單位凈值 (2025-08-01)

1.05070.01%
近1月：-0.13%
近1年：2.09%

累計(jì)凈值

1.5445
近3月：0.18%
近3年：10.36%

近6月：0.40%
成立來：59.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2014-12-16管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0507 1.5445 0.01%
    07-31 1.0506 1.5444 0.09%
    07-30 1.0497 1.5433 0.10%
    07-29 1.0486 1.5420 -0.12%
    07-28 1.0499 1.5436 0.10%
    07-25 1.0489 1.5424 0.01%
    07-24 1.0488 1.5423 -0.15%
    07-23 1.0504 1.5442 -0.09%
    07-22 1.0513 1.5452 -0.04%
    07-21 1.0517 1.5457 -0.04%
    07-18 1.0521 1.5462 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.13%
    0.18%
    0.40%
    0.31%
    2.09%
    7.41%
    10.36%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    2396 | 3451
    2465 | 3374
    2281 | 3288
    2496 | 3265
    2114 | 3060
    830 | 2487
    686 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
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