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單位凈值 (2025-08-01)

1.0252--
近1月:0.25%
近1年:2.53%

累計凈值

1.1652
近3月:0.87%
近3年:8.18%

近6月:1.43%
成立來:17.73%
類型:債券型-長債規(guī)模:122.71億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:康釗
成 立 日:2019-11-26管 理 人華安基金基金評級
暫無評級
封閉期:42個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間--2026-11-30~...
預(yù)估開放贖回時間:
2026年11月27日15:00~11月30日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0252 1.1652 --
    07-25 1.0246 1.1646 --
    07-18 1.0236 1.1636 --
    07-11 1.0232 1.1632 --
    07-04 1.0228 1.1628 --
    06-30 1.0226 1.1626 0.02%
    06-27 1.0224 1.1624 --
    06-20 1.0216 1.1616 --
    06-13 1.0212 1.1612 --
    06-06 1.0207 1.1607 --
    05-30 1.0197 1.1597 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.25%
    0.87%
    1.43%
    1.59%
    2.53%
    4.98%
    8.18%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2938 | 3459
    175 | 3451
    250 | 3374
    285 | 3288
    292 | 3265
    1309 | 3060
    2148 | 2487
    1610 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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