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單位凈值 (2025-04-30)

1.0164--
近1月：0.24%
近1年：2.49%

累計凈值

1.1564
近3月：0.56%
近3年：8.18%

近6月：1.09%
成立來：16.72%
類型：債券型-長債規(guī)模：121.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2019-11-26管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：42個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：--2026-11-30～...
預估開放贖回時間：
2026年11月27日15:00~11月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0164 1.1564 --
    04-25 1.0157 1.1557 --
    04-18 1.0153 1.1553 --
    04-11 1.0148 1.1548 --
    04-03 1.0143 1.1543 --
    03-28 1.0140 1.1540 --
    03-21 1.0136 1.1536 --
    03-14 1.0132 1.1532 --
    03-07 1.0128 1.1528 --
    02-28 1.0124 1.1524 --
    02-21 1.0120 1.1520 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
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    階段漲幅
    --
    0.24%
    0.56%
    1.09%
    0.71%
    2.49%
    4.69%
    8.18%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    2928 | 3366
    533 | 3313
    2891 | 3187
    520 | 3289
    2423 | 2948
    2238 | 2435
    1729 | 2061
    四分位排名

    --

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