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單位凈值 (2025-04-30)

1.04530.09%
近1月：-2.36%
近1年：3.98%

累計(jì)凈值

1.1253
近3月：-2.39%
近3年：11.47%

近6月：3.61%
成立來：12.85%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.87億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何彪
成 立 日：2020-03-30管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0453 1.1253 0.09%
    04-29 1.0444 1.1244 0.22%
    04-28 1.0421 1.1221 -0.79%
    04-25 1.0504 1.1304 0.38%
    04-24 1.0464 1.1264 -0.38%
    04-23 1.0504 1.1304 0.60%
    04-22 1.0441 1.1241 0.31%
    04-21 1.0409 1.1209 0.61%
    04-18 1.0346 1.1146 0.11%
    04-17 1.0335 1.1135 0.21%
    04-16 1.0313 1.1113 -0.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.49%
    -2.36%
    -2.39%
    3.61%
    -0.58%
    3.98%
    8.39%
    11.47%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    750 | 757
    824 | 827
    799 | 799
    129 | 780
    791 | 797
    236 | 724
    172 | 643
    166 | 577
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    良好

    良好
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    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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