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單位凈值 (2025-08-05)

1.03880.01%
近1月：-0.12%
近1年：2.00%

累計凈值

1.1788
近3月：0.60%
近3年：8.13%

近6月：1.07%
成立來：18.42%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：55.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳鐘聞
成 立 日：2019-12-17管 理 人：鵬揚基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0388 1.1788 0.01%
    08-04 1.0387 1.1787 0.02%
    08-01 1.0385 1.1785 0.03%
    07-31 1.0382 1.1782 0.04%
    07-30 1.0378 1.1778 0.01%
    07-29 1.0377 1.1777 -0.04%
    07-28 1.0381 1.1781 0.06%
    07-25 1.0375 1.1775 -0.03%
    07-24 1.0378 1.1778 -0.11%
    07-23 1.0389 1.1789 -0.07%
    07-22 1.0396 1.1796 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.12%
    0.60%
    1.07%
    1.02%
    2.00%
    5.55%
    8.13%
    同類平均
    0.06%
    0.04%
    0.53%
    0.97%
    0.99%
    2.03%
    5.51%
    8.20%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    260 | 949
    905 | 949
    178 | 936
    156 | 930
    341 | 932
    311 | 879
    227 | 766
    224 | 617
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
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