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單位凈值 (2025-08-05)

1.12250.00%
近1月：-0.38%
近1年：3.00%

累計凈值

1.2075
近3月：0.12%
近3年：11.21%

近6月：-0.28%
成立來：21.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：27.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳瑋等
成 立 日：2020-07-13管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.1225 1.2075 0.00%
    08-04 1.1225 1.2075 0.02%
    08-01 1.1223 1.2073 0.01%
    07-31 1.1222 1.2072 0.11%
    07-30 1.1210 1.2060 0.13%
    07-29 1.1196 1.2046 -0.16%
    07-28 1.1214 1.2064 0.11%
    07-25 1.1202 1.2052 0.00%
    07-24 1.1202 1.2052 -0.21%
    07-23 1.1226 1.2076 -0.09%
    07-22 1.1236 1.2086 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    -0.38%
    0.12%
    -0.28%
    -0.04%
    3.00%
    7.99%
    11.21%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    667 | 3121
    2638 | 3122
    2365 | 3064
    2749 | 2980
    2662 | 2958
    499 | 2757
    436 | 2204
    326 | 1862
    四分位排名

    優(yōu)秀

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