基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.2283-0.05%
近1月：0.09%
近1年：6.59%

累計(jì)凈值

1.2611
近3月：1.48%
近3年：9.79%

近6月：1.19%
成立來(lái)：26.61%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：73.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：侯杰等
成 立 日：2020-03-25管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.2283 1.2611 -0.05%
    07-31 1.2289 1.2617 -0.17%
    07-30 1.2310 1.2638 0.11%
    07-29 1.2297 1.2625 -0.07%
    07-28 1.2305 1.2633 0.02%
    07-25 1.2302 1.2630 0.08%
    07-24 1.2292 1.2620 0.20%
    07-23 1.2268 1.2596 -0.15%
    07-22 1.2287 1.2615 0.02%
    07-21 1.2284 1.2612 0.07%
    07-18 1.2276 1.2604 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    0.09%
    1.48%
    1.19%
    0.88%
    6.59%
    6.06%
    9.79%
    同類(lèi)平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    650 | 1388
    1073 | 1374
    848 | 1339
    996 | 1275
    1068 | 1260
    471 | 1179
    551 | 987
    179 | 790
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3114.40%
    2024-06-3013.69%
    2023-12-3122.14%
    2023-06-3031.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
48 0 持倉(cāng)的幾個(gè)固收加基金中業(yè)績(jī)最差的一個(gè)，漲的少還不抗 紫氣東來(lái)9990 07-22 19:06
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79 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:29
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828 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:21
552 1 問(wèn)一下基金經(jīng)理，今天你們買(mǎi)的股票大漲9%，7%，6 基民93eb1b 09-27 07:51
431 0 $招商安華債券A[008791]$#曬收益#逢低加 歡樂(lè)的盛衍慕 09-26 22:08
444 0 問(wèn)一下基金經(jīng)理，今天你們買(mǎi)的股票大漲9%，7%值才 基民93eb1b 09-26 19:55
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