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單位凈值 (2025-08-01)

1.00110.00%
近1月：0.07%
近1年：0.59%

累計凈值

1.1674
近3月：-0.35%
近3年：7.74%

近6月：-0.47%
成立來：17.81%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳洵
成 立 日：2020-01-15管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-30～2026-04-24/2026-03-30～...
預估開放申購時間：
2026年03月27日15:00~04月24日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月27日15:00~04月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0011 1.1674 0.00%
    07-31 1.0011 1.1674 0.01%
    07-30 1.0010 1.1673 0.00%
    07-29 1.0010 1.1673 0.01%
    07-28 1.0009 1.1672 0.01%
    07-25 1.0008 1.1671 0.00%
    07-24 1.0008 1.1671 -0.01%
    07-23 1.0009 1.1672 0.00%
    07-22 1.0009 1.1672 0.00%
    07-21 1.0009 1.1672 0.00%
    07-18 1.0009 1.1672 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.07%
    -0.35%
    -0.47%
    -0.48%
    0.59%
    4.94%
    7.74%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3231 | 3459
    917 | 3451
    3254 | 3374
    3185 | 3288
    3181 | 3265
    3004 | 3060
    2162 | 2487
    1745 | 2121
    四分位排名

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