基金品種

全球市場(chǎng)
摩根中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C(008845
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：0.69%

單位凈值 (2025-12-19)

1.02270.05%
近3月：0.37%
近3年：8.04%

累計(jì)凈值

1.1107
近6月：-0.03%
成立來(lái)：11.35%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：田原等
成 立 日：2021-08-09管 理 人：摩根基金(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0227 1.1107 0.05%
    12-18 1.0222 1.1102 0.02%
    12-17 1.0220 1.1100 0.08%
    12-16 1.0212 1.1092 0.03%
    12-15 1.0209 1.1089 -0.04%
    12-12 1.0213 1.1093 -0.05%
    12-11 1.0218 1.1098 0.04%
    12-10 1.0214 1.1094 0.04%
    12-09 1.0210 1.1090 0.05%
    12-08 1.0205 1.1085 0.02%
    12-05 1.0203 1.1083 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.08%
    0.37%
    -0.03%
    0.46%
    0.69%
    5.36%
    8.04%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.15%
    0.49%
    -0.25%
    -1.93%
    -1.76%
    -1.45%
    -2.22%
    同類排名
    120 | 660
    307 | 651
    415 | 646
    482 | 604
    372 | 556
    389 | 555
    238 | 388
    225 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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