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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.03810.02%
近1月：0.04%
近1年：1.77%

累計凈值

1.1350
近3月：0.45%
近3年：7.84%

近6月：0.70%
成立來：14.12%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：25.61億元（2025-06-30）基金經理：馬曉璇
成 立 日：2020-04-22管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：08-01～08-14/08-01～08-14
開放申購時間：
2025年07月31日15:00~08月14日15:00
開放贖回時間：
2025年07月31日15:00~08月14日15:00
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0381 1.1350 0.02%
    07-31 1.0379 1.1348 0.07%
    07-30 1.0372 1.1341 0.04%
    07-29 1.0368 1.1337 -0.06%
    07-28 1.0374 1.1343 0.05%
    07-25 1.0369 1.1338 -0.02%
    07-24 1.0371 1.1340 -0.07%
    07-23 1.0378 1.1347 -0.05%
    07-22 1.0383 1.1352 -0.03%
    07-21 1.0386 1.1355 -0.03%
    07-18 1.0389 1.1358 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.04%
    0.45%
    0.70%
    0.52%
    1.77%
    5.63%
    7.84%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2103 | 3459
    1173 | 3451
    1526 | 3374
    1658 | 3288
    2154 | 3265
    2541 | 3060
    1922 | 2487
    1725 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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