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大成惠興一年定開債券(008938
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.06680.02%
近1月：-0.04%
近1年：3.60%

累計凈值

1.1883
近3月：0.41%
近3年：11.64%

近6月：0.79%
成立來：20.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方銳
成 立 日：2020-06-22管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-09～11-05/10-09～11-05
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0668 1.1883 0.02%
    07-31 1.0666 1.1881 0.08%
    07-30 1.0657 1.1872 0.08%
    07-29 1.0648 1.1863 -0.10%
    07-28 1.0659 1.1874 0.08%
    07-25 1.0650 1.1865 0.00%
    07-24 1.0650 1.1865 -0.17%
    07-23 1.0668 1.1883 -0.07%
    07-22 1.0675 1.1890 -0.06%
    07-21 1.0681 1.1896 -0.06%
    07-18 1.0687 1.1902 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.04%
    0.41%
    0.79%
    0.74%
    3.60%
    8.87%
    11.64%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    1837 | 3451
    1690 | 3374
    1430 | 3288
    1701 | 3265
    338 | 3060
    263 | 2487
    354 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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