基金品種

全球市場(chǎng)
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開(kāi)債(008968
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.04410.02%
近1月：0.51%
近1年：3.36%

累計(jì)凈值

1.1600
近3月：0.23%
近3年：9.05%

近6月：2.31%
成立來(lái)：16.85%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：葉瑜珍等
成 立 日：2020-02-27管 理 人：申萬(wàn)菱信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：04-28～05-07/04-28～05-07
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年04月25日15:00~05月07日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年04月25日15:00~05月07日15:00
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：79999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省71999999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0441 1.1600 0.02%
    04-29 1.0439 1.1598 0.09%
    04-28 1.0430 1.1589 0.04%
    04-25 1.0426 1.1585 --
    04-18 1.0426 1.1585 --
    04-11 1.0426 1.1585 --
    04-03 1.0412 1.1571 --
    03-28 1.0388 1.1547 --
    03-21 1.0373 1.1532 --
    03-14 1.0366 1.1525 --
    03-07 1.0371 1.1530 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.51%
    0.23%
    2.31%
    0.32%
    3.36%
    6.80%
    9.05%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    -- | 757
    215 | 827
    450 | 799
    367 | 780
    529 | 797
    351 | 724
    344 | 643
    373 | 577
    四分位排名

    --

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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72 0 公告申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-22 09:40
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363 0 公告申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 12-28 09:07
305 0 公告申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 12-28 09:06
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