基金品種

全球市場
恒生前海恒頤五年定開債C(009304
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0046--
近1月:0.33%
近1年:4.03%

累計凈值

1.1771
近3月:0.97%
近3年:12.09%

近6月:1.96%
成立來:19.26%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:呂程
成 立 日:2020-11-02管 理 人恒生前?;?/a>基金評級
暫無評級
封閉期:5年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):封閉期 (單日累計購買上限0元)
預(yù)估開放申購/贖回時間11-03~11-07/11-03~11-07
預(yù)估開放申購時間:
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費: 0.00% 費率詳情>
額:
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用:0.00元(費率0.00%,節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換

  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0046 1.1771 --
    07-25 1.0039 1.1764 --
    07-18 1.0032 1.1757 --
    07-11 1.0024 1.1749 --
    07-04 1.0017 1.1742 --
    06-30 1.0013 1.1738 0.03%
    06-27 1.0010 1.1735 --
    06-20 1.0099 1.1728 --
    06-13 1.0091 1.1720 --
    06-06 1.0084 1.1713 --
    05-30 1.0076 1.1705 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.33%
    0.97%
    1.96%
    2.25%
    4.03%
    7.89%
    12.09%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2823 | 3459
    116 | 3451
    168 | 3374
    112 | 3288
    112 | 3265
    209 | 3060
    590 | 2487
    269 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
56 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-18 09:31
97 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-23 09:07
152 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-10 09:07
85 0 公告恒生前?;鸸芾碛邢薰竞闵昂:泐U五年定期開放債 基金資訊 05-10 09:06
54 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-18 09:08
84 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 09:25
106 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-22 08:03
78 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:13
361 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-21 09:05
230 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:13
484 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-21 07:52
405 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:20
636 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:20
522 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-27 09:10
258 0 公告恒生前?;鸸芾碛邢薰竞闵昂:泐U五年定期開放債 基金資訊 06-27 09:08
374 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-22 08:38
294 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:22
523 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-30 09:16
475 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-27 07:22
459 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:08

恒生前?;?/p>

管理規(guī)模:164.7億旗下基金:49只
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場有風(fēng)險,投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1