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萬家民瑞祥和6個月持有債A(009338
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.11220.04%
近1月：2.09%
近1年：4.94%

累計凈值

1.1687
近3月：0.37%
近3年：9.25%

近6月：3.99%
成立來：17.56%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2020-05-21管 理 人：萬家基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1122 1.1687 0.04%
    04-29 1.1118 1.1683 0.14%
    04-28 1.1102 1.1667 0.05%
    04-25 1.1097 1.1662 0.01%
    04-24 1.1096 1.1661 -0.01%
    04-23 1.1097 1.1662 0.00%
    04-22 1.1097 1.1662 0.03%
    04-21 1.1094 1.1659 -0.02%
    04-18 1.1096 1.1661 0.00%
    04-17 1.1096 1.1661 -0.11%
    04-16 1.1108 1.1673 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    2.09%
    0.37%
    3.99%
    1.11%
    4.94%
    7.28%
    9.25%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    522 | 3057
    37 | 3366
    1140 | 3313
    115 | 3187
    193 | 3289
    278 | 2948
    1339 | 2435
    1454 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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